公告日期:2017-07-21
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投
资基金 2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 西部利得基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年七月二十一日
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 西部利得久安回报混合
场内简称 -
基金主代码 673100
交易代码 673100
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 21 日
报告期末基金份额总额 199,961,920.89 份
投资目标
本基金主要通过优化配置债券类资产、权益类资产,
在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收
益。
投资策略
本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下
而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋
势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、
债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分
析,决定债券类、权益类资产配置比例。
1、股票投资策略
通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在
价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,本基金将
在这些公司估值相对便宜的时候进行投资,与这些公
司一起高速成长。
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特
点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法
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包括市盈率法( P/E)、市净率法( P/B)、市盈率-长
期成长法( PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、
企业价值/息税折旧摊销前利润法( EV/EBITDA)、自
由现金流贴现模型( FCFF, FCFE)或股利贴现模型
( DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发
掘出价值被低估......
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