公告日期:2017-03-22
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 西部利得久安回报混合
基金主代码 673100
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 21 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《 西部利得久安回报
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《 西部利得久安
回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《 西部利
得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公
告》等
注: 自《基金合同》生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基
金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2113 号
基金募集期间 自 2017 年 1 月 25 日
至 2017 年 3 月 16 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 3 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 356
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,484,720.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
36,069.86
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 200,484,720.05
利息结转的份额 36,069.86
合计 200,520,789.91
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额(单
位:份)
0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
20,020.61
占基金总份额比例 0.01%
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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注:( 1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信
息披露费由本基金管理人承担。
( 2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
0.00 万份至 0.00 万份。
( 3) 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0.00 万份至 0.00 万份(含)。
3. 其他需要提示的事项<......
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