西部利得沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-27
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 28 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得沪深 300 指数 基金代码 673100
下属基金简称 西部利得沪深 300 指数 A 下属基金交易代码 673100
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2018 年 12 月 27 日
基金经理 盛丰衍 经理的日期
证券从业日期 2013 年 07 月 01 日
其他 本基金 2018 年 12 月 27 日起由“西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基
金”转型为“西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量
投资目标 化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,
谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分
股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市
的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于标的指
数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为:沪深 300 指数。
本基金 80%以上非现金资产投资于沪深 300 指数成分股,维持高股票仓位,风格偏蓝
主要投资策略 筹,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,兼顾安
全边际以及业绩的……
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