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发表于 2023-10-24 09:13:12 股吧网页版
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基


2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得沪深 300 指数

基金主代码 673100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 567,683,521.63 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的
指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的
投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金 80%以上非现金资产投资于沪深 300 指数成分

股,维持高股票仓位,风格偏蓝筹,在有效复制标的
指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础
上,兼顾安全边际以及业绩的成长性,力争获得超越
业绩比较基准的收益。(详见《基金合同》)

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税
后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数
型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得沪深 300 指数 A 西部利得沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 673100 673101

报告期末下属分级基金的份额总额 315,953,521.17 份 251,730,000.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3……
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