公告日期：2018-12-05

　　西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金2018 年度第一次分红公告

公告送出日期：2018 年 12 月 5 日
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告
第 2 页 共 3 页 1. 公告基本信息
基金名称 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 西部利得祥运混合
基金主代码 673081
基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《西
部利得祥运灵活配置混合型证券投资基
金合同》、《西部利得祥运灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 年 11 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次西部利得祥运混合 A 类分红为 2018
年度第一次分红；
下属分级基金的基金简称 西部利得祥运混合
A
西部利得祥运混合
C
下属分级基金的交易代码 673081 673083
截 止 基准 日下 属 分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元） 1.1637 -
基准日下属分级基金可供
分配利润 （单位： 人民币元） 52,650,415.36 -
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的最
低应分配金额（单位：元）
26,325,207.68 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 1.300 -
注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金的收益分配比例以收益
分配基准日可供分配利润为基准计算； 2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 12 月 5 日
除息日 2018 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 7 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为：2018 年 12 月 5 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2018 年 12 月 7 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
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金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的......
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