公告日期:2016-08-17
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
西部利得景瑞灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................14
五、 基金财产保管 ........................................................................................15
六、 指令的发送、确认和执行.......................................................................18
七、交易及清算交收安排 ...............................................................................22
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................27
九、 基金收益分配 ........................................................................................32
十、 信息披露................................................................................................33
十一、 基金费用............................................................................................35
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................37
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................38
十四、 基金管理人和基金......
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