公告日期：2018-03-26

西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议
1
目录
一、 基金托管协议当事人 ............................................. 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 12
五、 基金财产保管 .................................................. 13
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................ 16
七、 交易及清算交收安排 ............................................ 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................... 24
九、 基金收益分配 .................................................. 29
十、 信息披露 ...................................................... 30
十一、 基金费用 .................................................... 32
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................... 34
十三、 基金有关文件和档案的保存 .................................... 35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 36
十五、 禁止行为 .................................................... 38
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................... 39
十七、 违约责任 .................................................... 41
十八、 争议解决方式 ................................................ 43
十九、 基金托管协议的效力 .......................................... 44
二十、 基金托管协议的签订 .......................................... 45
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：西部利得基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元
法定代表人：徐剑钧
成立时间： 2010年7月20日
基金业协会登记编号：中国证监会证监许可【2010】864 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本：叁亿伍仟万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
成立时间：2007年1月26日
基金托管业务批准文号：证监许可【2014】629号
组织形式：股份有限公司
注册资本：1013725.8757万亿
经营范围：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问、证券承销与保荐、证券自营、资产管理、融资融券、开放式证券投资基
金代销、为银河期货经纪公司提供中间介绍业务。
存续期间：长期
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称
“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券
投资基金托管业务管理办法》（以下简称“《托管……
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