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发表于 2022-01-21 09:19:08 股吧网页版
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证
券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人: 西部利得基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 1 月 21 日
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得行业主题优选混合
基金主代码 673040
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日
报告期末基金份额总额 414,584,508.54 份
投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的
前提下,力求获得长期稳定的收益。
投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略(包括行业间优势
配置策略、个股筛选策略)、债券投资策略、股指期货
投资策略、资产支持证券投资策略。(详见《基金合
同》)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预
期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票
型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品
种。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得行业主题优选混合
A
西部利得行业主题优选混合
C
下属分级基金的交易代码 673040 673043
报告期末下属分级基金的份额总额 82,340,332.80 份 332,244,175.74 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
西部利得行业主题优选混合 A 西部利得行业主题优选混合 C
1.本期已实现收益 3,901,765.37 8,254,862.84
2.本期利润 5,995,529.38 13,547,465.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0740 0.0488
4.期末基金资产净值 164,295,062.08 411,893,085.79
5.期末基金份额净值 1.995 1.240
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得行业主题优选混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.80% 0.28% 1.49% 0.39% 2.31% -0.11%
过去六个月 5.22% 0.75% -1.02% 0.51% 6.24% 0.24%
过去一年 22.24% 1.17% 0.50% 0.59% 21.74% 0.58%
过去三年 92.01% 0.89% 39.10% 0.64% 52.91% 0.25%
过去五年 91.46% 0.74% 39.13% 0.59% 52.33% 0.15%
自基金合同
生效起至今
99.……
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