公告日期：2021-12-10

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 C 类份额分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 10 日

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资

基金

基金简称 西部利得行业主题优选混合

基金主代码 673040

基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西

公告依据 部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》、《西部利得行业主题优选灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次西部利得行业主题优选混合分红为 2021 年度

第三次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得行业主题优选 西部利得行业主题优选

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 673040 673043

截止基 基准日下属分级基金份额净 - 1.289

准日下 值（单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供分 - 37,411,386.29

基金的 配利润（单位:人民币元）
相关指 截止基准日按照基金合同约

标 定的分红比例计算的应分配 - 18,705,693.15

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 - 0.6700

/10 份基金份额）
注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。

2.A 类基金份额此次不涉及分红。

3.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 13 日

除息日 2021 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2021 年 12 月 13 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额分红公告

12 月 15……
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