公告日期：2021-10-28

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 C 类份额分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 28 日

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 西部利得行业主题优选混合

基金主代码 673040

基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规以及《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》、《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日

有关年度分红次 本次西部利得行业主题优选混合 C 类分红为 2021 年度第二次分红

数的说明

下属分级基金的 西部利得行业主题优选混合 A 西部利得行业主题优选混合 C

基金简称

下属分级基金的 673040 673043

交易代码

截止基 基 准 日 - 1.382

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 - 55,367,756.59

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 - 27,683,878.30

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额分红公告

本次下属分级基 - 1.1100

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：

1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。

2.A 类基金份额此次不涉及分红。

3.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 29 日

除息日 2021 年 10 月 29 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 C 类份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2021 年 10 月 29 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年

11 月 2 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金……
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