公告日期：2021-08-31

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 12 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得行业主题优选混 基金代码 673040

合

下属基金简称 西部利得行业主题优选混 下属基金交易代码 673040

合 A

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 3 月 11 日

基金经理 韩丽楠 经理的日期

证券从业日期 2005 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收
益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、
货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

股票市值占基金资产净值的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

主要投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略（包括行业间优势配置策略、个股筛选策略）、债券
投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。（详见《基金合同》）

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

(2)根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对本基金重新进行
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