西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-21
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得多策略优选混合
基金主代码 673030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额 50,210,101.99 份
投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获
得长期稳定的收益。
投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略(包括价值投资策略、主题轮动策
略、趋势投资策略、成长投资策略、事件驱动策略)、债券投资策略、
股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等
风险水平的投资品种。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 94,442.70
2.本期利润 -271,219.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050
4.期末基金资产净值 51,883,408.10
5.期末基金份额净值 1.033
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业……
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