公告日期:2018-03-26
西部利得成长精选灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 10
五、基金财产的保管................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................... 25
九、基金收益与分配................................................................................................................. 31
十、基金信息披露..................................................................................................................... 33
十一、基金费用与税收...............................................................................................................
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