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公告日期:2020-07-01
西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2020 年半年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金 2020 年半年度最后一个自然日(2020 年6 月 30 日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
(单位:人民币元)
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证 671010 1.094 1.094
券投资基金
西部利得新动向灵活配置混 673010 1.168 1.703
合型证券投资基金
西部利得稳健双利债券型证 675011 1.190 1.345
券投资基金 A
西部利得稳健双利债券型证 675013 1.178 1.303
券投资基金 C
西部利得中证 500 指数增强 502000 1.1309 0.7508
型证券投资基金(LOF)A
西部利得中证 500 指数增强 009300 1.1300 1.1300
型证券投资基金(LOF)C
西部利得成长精选灵活配置 673020 1.256 1.256
混合型证券投资基金
西部利得多策略优选灵活配 673030 1.046 1.299
置混合型证券投资基金
西部利得新盈灵活配置混合 673050 1.340 1.340
型证券投资基金
西部利得行业主题优选灵活 673040 1.499 1.499
配置混合型证券投资基金 A
西部利得行业主题优选灵活 673043 1.198 1.429
配置混合型证券投资基金 C
西部利得合享债券型证券投 675041 1.0375 1.1729
资基金 A
西部利得合享债券型证券投 675043 1.0688 1.3058
资基金 C
西部利得景瑞灵活配置混合 673060 1.448 1.543
型证券投资基金 A
西部利得景瑞灵活配置混合 009258 1.447 1.542
型证券投资基金 C
西部利得合赢债券型证券投 675051 1.1195 1.1195
资基金 A
西部利得合赢债券型证券投 675053 1.0550 1.0963
资基金 C
西部利得祥盈债券型证券投 675081 1.2715 1.2715
资基金 A
西部利得祥盈债券型证券投 675083 1.2287 1.2287
资基金 C
西部利得新动力灵活配置混 673071 1.4174 1.6304
合型证券投资基金 A
西部利得新动力灵活配置混 673073 1.4022 1.4022
合型证券投资基金 C
西部利得祥运灵活配置混合 673081 1.0824 1.2124
型证券投资基金 A
西部利得祥运灵活配置混合 673083 1.0099 1.0099
型证券投资基金 C
西部利得个股精选股……
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