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公告日期:2020-01-01
西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金 2019 年年度最后一个自然日(2019 年 12月 31 日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
(单位:人民币元)
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证 671010 0.982 0.982
券投资基金
西部利得新动向灵活配置混 673010 1.073 1.608
合型证券投资基金
西部利得稳健双利债券型证 675011 1.120 1.275
券投资基金 A
西部利得稳健双利债券型证 675013 1.111 1.236
券投资基金 C
西部利得中证 500 等权重指 502000 1.0113 0.6495
数分级证券投资基金
西部利得中证 500 等权重指 502001 1.0500 1.2430
数分级证券投资基金 A
西部利得中证 500 等权重指 502002 0.9725 0.1575
数分级证券投资基金 B
西部利得成长精选灵活配置 673020 1.240 1.240
混合型证券投资基金
西部利得多策略优选灵活配 673030 1.024 1.277
置混合型证券投资基金
西部利得新盈灵活配置混合 673050 1.129 1.129
型证券投资基金
西部利得行业主题优选灵活 673040 1.255 1.255
配置混合型证券投资基金 A
西部利得行业主题优选灵活 673043 1.097 1.228
配置混合型证券投资基金 C
西部利得合享债券型证券投 675041 1.0394 1.1463
资基金 A
西部利得合享债券型证券投 675043 1.0428 1.2798
资基金 C
西部利得景瑞灵活配置混合 673060 1.259 1.354
型证券投资基金
西部利得合赢债券型证券投 675051 1.0987 1.0987
资基金 A
西部利得合赢债券型证券投 675053 1.0357 1.0770
资基金 C
西部利得祥盈债券型证券投 675081 1.2384 1.2384
资基金 A
西部利得祥盈债券型证券投 675083 1.1973 1.1973
资基金 C
西部利得新动力灵活配置混 673071 1.2368 1.4498
合型证券投资基金 A
西部利得新动力灵活配置混 673073 1.2247 1.2247
合型证券投资基金 C
西部利得祥运灵活配置混合 673081 1.0825 1.2125
型证券投资基金 A
西部利得祥运灵活配置混合 673083 1.0124 1.0124
型证券投资基金 C
西部利得个股精……
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