2022年是典型的稳增长年份,基金在配置上侧重了经济复苏逻辑。而2023年伴随着国内经济开始显著复苏,市场主线矛盾从稳增长转向调结构。我们判断,在数字中国顶层设计和AI产业爆发迭代的双重背景下,人工智能、大数据和云计算等为代表的数字产业可能成为市场中长期主线。
今年一季度基金有两大配置调整:一是战略性加仓人工智能板块,逐步降低侧重经济复苏逻辑的板块;二是在港股的反弹中适当降低港股仓位,并在结构上进一步向数字中国建设的主线倾斜。
展望未来,在人工智能引领的新一轮全球科技创新浪潮下,数字产业或将逐步成为中国经济增长的新引擎。我们将重点跟踪和研判人工智能的产业趋势,争取为投资者把握AI时代的成长红利,与此同时,高端制造和消费医疗领域的结构性行情,我们也会保持密切关注。