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发表于 2015-08-26 13:53:10 股吧网页版
农银汇理7天理财债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

  农银汇理7天理财债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共29页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 农银汇理7天理财债券型证券投资基金
基金简称 农银7天理财债券
基金主代码 660016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,518,444,907.35份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 农银7天理财债券A 农银7天理财债券B
下属分级基金的交易代码: 660016 660116
报告期末下属分级基金的份额总额 2,019,367,283.21份 499,077,624.14份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上,力争实现超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 1、久期调整策略。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方
式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过
增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。
2、类属选择策略。基金管理人将密切关注不同类属的债券收益率曲线的
变化趋势,分析各类品种的利差变化方向,并在此基础上合理配置并灵
活调整不同类属债券在组合中的构成比例,增加预期利差将收窄的债券
品种的投资比例,降低预期利差将扩大的券种的投资比例。
3、信用策略。基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化情况,通过卖
方报告及实地调研等方式,对于发行人的行业风险、公司……
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