公告日期:2015-07-18
农银汇理7天理财债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 农银7天理财债券
交易代码 660016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
报告期末基金份额总额 2,518,444,907.35份
在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上,
投资目标 力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
1、久期调整策略。当预期市场利率上升时,通过增
加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合
跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期
债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上
升的收益。
2、类属选择策略。基金管理人将密切关注不同类属
的债券收益率曲线的变化趋势,分析各类品种的利
差变化方向,并在此基础上合理配置并灵活调整不
投资策略 同类属债券在组合中的构成比例,增加预期利差将
收窄的债券品种的投资比例,降低预期利差将扩大
的券种的投资比例。
3、信用策略。基金管理人将密切跟踪发行人基本面
的变化情况,通过卖方报告及实地调研等方式,对
于发行人的行业风险、公司风险、现金流风险、资
产负债风险和其他风险进行综合评价,从而得出信
用债违约可能性和理论信用利差水平,并以此为基
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