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发表于 2015-08-26 13:52:52 股吧网页版
农银汇理货币市场证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

  农银汇理货币市场证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共27页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 农银货币
基金主代码 660007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月23日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,819,533,938.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 农银货币A 农银货币B
下属分级基金的交易代码: 660007 660107
报告期末下属分级基金的份额总额 7,456,660,828.30份 13,362,873,110.61份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。
投资策略 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略,在保
证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
农银货币A 农银货币B
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 翟爱东 蒋松云
信息披露负责 联系电话 021-6109……
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