公告日期：2014-08-25

　　
农银汇理深证100指数增强型证券投资基金2014年半年度报告摘要
2014年6月30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2014年8月25日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金
基金简称 农银深证100指数
基金主代码 660014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月4日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,995,171.18份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数增强的投资策略，在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75％以内，日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，以期获得超越标的指数的业绩水平。
投资策略 深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有效复制和适当增强，力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。
业绩比较基准 95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 翟爱东 张建春
联系电话 021-61095588 (010)63639180
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 021-61095599 95595
传真 021-61095556 (010)63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益 -1,924,573.20
本期利润 -3,068,802.57
加权平均基金份额本期利润 -0.0614
本期加权平均净值利润率 -6.26%
本期基金份额净值增长率 -6.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配利润 -1,305,274.73
期末可供分配基金份额利润 -0.0256……
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