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发表于 2019-01-14 06:54:01 股吧网页版
农银汇理信用添利债券型证券投资基金2018年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-14

  农银汇理信用添利债券型证券投资基金2018年分红公告

公告送出日期:2019年1月14日

1公告基本信息

基金名称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金

基金简称 农银信用添利债券

基金主代码 660013

基金合同生效日 2012年6月19日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》和《农银汇理

信用添利债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定

收益分配基准日 2018年12月31日

基准日基金份额净值(单 1.1133

截止收益分配基准 位:人民币元)

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 4,928,234.98

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.505

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

注:《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,封闭期结束后,本基金收益每年至少分配一次,每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年1月15日

除息日 2019年1月15日

现金红利发放日 2019年1月17日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限......
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