• 最近访问:
发表于 2018-01-16 08:31:37 股吧网页版
农银汇理信用添利债券型证券投资基金2017年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-16

   农银汇理信用添利债券型证券投资基金2017年分红公告

公告送出日期:2018年1月16日

1公告基本信息

基金名称农银汇理信用添利债券型证券投资基金

基金简称农银信用添利债券

基金主代码660013

基金合同生效日2012年6月19日

基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理信用添利债券型

证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日2017年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1151

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)4,610,707.69

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.575

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

注:《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,封闭期结束后,本基金收益每年至少分配一次,每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2018年1月17日

除息日2018年1月17日

现金红利发放日2018年1月19日

分红对象权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2018年1月

17日的基金份额净值计算确定,并于2018年1月18日直接计入其基金账户。2018年1月19日起投资者

可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得

的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3、投资者可访问本公司网站......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500