• 最近访问:
发表于 2017-01-13 07:56:34 股吧网页版
农银汇理信用添利债券型证券投资基金2016年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-13

   农银汇理信用添利债券型证券投资基金2016年分

红公告

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金

基金简称 农银信用添利债券

基金主代码660013

基金合同生效日2012年6月19日

基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

和《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日2016年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.1334

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 6,874,916.15

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.350

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红

注:《农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,封闭期结束后,本基金收益每年至少分配一次,每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2017年1月17日

除息日2017年1月17日

现金红利发放日2017年1月19日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份

额全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所

得的基金份额将按2017年1月17日的基金份额净值计算确定,并于

2017年1月18日直接计入其基金账户。2017年1月19日起投资者可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资

方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500