公告日期：2024-10-24

农银汇理消费主题混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银消费主题混合

基金主代码 660012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 156,217,269.62 份

投资目标 本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司，在严格控制风险的
前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投
资组合。首先根据对宏观经济、政策环境、资金供求和市场情绪等因
素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学预判，并
以此为基础对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的
配置比例进行明确。在“自下而上”的层面，本基金将严格执行备选
股票库制度，在建立消费相关行业股票库的基础上，综合运用定性和
定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 75％×沪深 300 指数＋25％×中证全债指
数。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -31,641,614.25

2.本期利润 40,937,733.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.2601

4.期末基金资产净值 512,474,104.78

5.期末基金份额净值 ……
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