公告日期:2016-07-20
农银汇理中证500指数证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 农银中证500指数
交易代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月29日
报告期末基金份额总额 57,172,461.84份
本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业
投资目标 绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪
偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟
踪。
本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
投资策略 进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
本基金的业绩比较基准为95%中证500指数+5%
业绩比较基准 同期银行活期存款利率。
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