公告日期：2024-06-28

农银汇理中证 500 指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银中证 500 指数 基金代码 660011

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 2 月 10 日

基金经理 宋永安 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力
投资目标 争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在 4％以内，日平均跟踪偏离度控制在
0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和
新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余
期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其
他资产投资比例范围为基金资产的 5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩
表现。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数＋5％×同期银行活期存款利率。

风险收益特征 本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<500,000 1.5%
……
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