公告日期：2022-10-26

农银汇理中证 500 指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司
根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银中证 500 指数

基金主代码 660011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 36,971,456.83 份

投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误
差控制在 4％以内，日平均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，以实现
对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以
拟合标的指数的业绩表现。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数＋5％×同期银行活
期存款利率。

风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水
平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -111,328.20

2.本期利润 -6,290,353.47

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1711

4.期末基金资产净值 53,732,923.47

5.期末基金份额净值 1.4534

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。