农银汇理策略精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
农银汇理策略精选混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银策略精选混合
基金主代码 660010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,761,870,073.26 份
投资目标 本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对
定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业
绩比较基准的回报。
投资策略 本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累,以多个相关性
较低的数量化投资策略为基础,并有机结合由长期投资经验形成
的定性投资策略,在投资策略充分分散化的基础上,力争为投资
者创造超越业绩比较基准的回报。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债
指数。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -277,807,303.72
2.本期利润 -52,079,256.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0294
4.期末基金资产净值 2,321,549,068.43
5.期末基金份额净值 1.3177
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水……
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