农银汇理增强收益债券型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-20
农银汇理增强收益债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银增强收益债券
基金主代码 660009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 36,749,718.44 份
投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利
用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下,通过久期
调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策
略,充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会,并通过部
分参与股票市场增厚基金收益水平,从而为基金投资
者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低、具有
一定收益率水平的良好投资标的。
业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300 指数×10% 。
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C
下属分级基金的交易代码 660009 660109
报告期末下属分级基金的份额总额 22,717,806.05 份 14,031,912.39 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C
1.本期已实现收益 161,397.47 80,573.48
2.本期利润 315,038.54 220,53……
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