公告日期：2022-10-26

农银汇理增强收益债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银增强收益债券

基金主代码 660009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 35,896,605.20 份

投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利
用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期
调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策
略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部
分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为基金投资
者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低、具有
一定收益率水平的良好投资标的。

业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300 指数×10% 。

风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C

下属分级基金的交易代码 660009 660109

报告期末下属分级基金的份额总额 21,371,213.28 份 14,525,391.92 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C

1.本期已实现收益 65,089.99 18,987.18

2.本期利润 -606,146.37 -410,522……
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