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发表于 2021-10-26 09:33:04 股吧网页版
农银汇理增强收益债券型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

农银汇理增强收益债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银增强收益债券

交易代码 660009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 53,348,838.20 份

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综
投资目标 合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定
增值。

在对市场利率走势进行科学预判的前提下,通过
久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多
种投资策略,充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机
投资策略 会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水
平,从而为基金投资者提供一个流动性水平较
高、波动率水平较低、具有一定收益率水平的良
好投资标的。

业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300 指数×10% 。

风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C

下属分级基金的交易代码 660009 660109

报告期末下属分级基金的份额总额 32,258,774.52 份 21,090,063.68 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )

农银增强收益债券……
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