公告日期：2023-06-29

农银汇理货币市场证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 20 日
送出日期：2023 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银货币 基金代码 660007

下属基金简称 农银货币 A 下属基金交易代码 660007

下属基金简称 农银货币 B 下属基金交易代码 660107

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 8 月 31 日

基金经理 黄晓鹏 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报，为投资者提供良好的现金管理工具。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在 1 年
以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在
投资范围 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规
或中国证监会允许货币市场基金投资于其它品种，基金管理人在履行适当的程序后，将
其纳入到基金的投资范围。

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则，通过对宏观经济、政策环境、市
主要投资策略 场状况和资金供求的深入分析，科学预计未来利率走势，合理设定投资组合的目标久期
和资产配置比例。同时，综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策
略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

农银汇理货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

农银汇理货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。