公告日期：2023-04-20

农银汇理货币市场证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银货币

基金主代码 660007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 3,217,222,374.14 份

投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提
供良好的现金管理工具。

投资策略 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多
种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银货币 A 农银货币 B

下属分级基金的交易代码 660007 660107

报告期末下属分级基金的份额总额 1,466,042,251.11 份 1,751,180,123.03 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

农银货币 A 农银货币 B

1.本期已实现收益 6,899,412.96 13,830,497.02

2.本期利润 6,899,412.96 13,830,497.02

3.期末基金资产净值 ……
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