公告日期：2022-05-12

农银汇理货币市场证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

送出日期：2022 年 5 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银货币 基金代码 660007

下属基金简 农银货币A 农银货币B

称

下属基金代 660007 660107

码

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

司

基金合同生 2010-11-23 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基 2016-08-31

黄晓鹏 金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。

投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在1 年
以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限
在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法
规或中国证监会允许货币市场基金投资于其它品种，基金管理人在履行适当的程序
后，将其纳入到基金的投资范围。

主要投资策略 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则，通过对宏观经济、政策环境、
市场状况和资金供求的深入分析，科学预计未来利率走势，合理设定投资组合的目标
久期和资产配置比例。同时，综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种
投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和

预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

销 售 服 农银货币A 0.25%

务费 农银货币B ……
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