公告日期：2022-05-10

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理货币市场证券投资基
金降低管理费率和托管费率并相应修改基金合同和托管协议的

公告

公告送出日期：2022 年 5 月 10 日

为更好的保障基金持有人利益，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规规定及
《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的
约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决

定自 2022 年 5 月 11 日起降低农银汇理货币市场证券投资基金（以下简称“本基

金”）的管理费率和托管费率，管理年费率由 0.33%降低至 0.15%，托管年费率
由 0.1 %降低至 0.05%。并对《基金合同》中涉及基金管理费率和托管费率相关
内容以及 “基金合同当事人及权利义务”等章节的部分条款进行了修订，并相
应修改了本基金《托管协议》。

基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。

本次降低基金管理费率和托管费率事项对基金份额持有人的利益无实质性
不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。
一、《基金合同》的修改内容

章节 原文 修订

第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人

基 金 合 同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

当 事 人 及 名称：中国工商银行股份有限公司 名称：中国工商银行股份有限公司
权利义务 注册地址：北京市西城区复兴门内 注册地址：北京市西城区复兴门内
大街 55 号 大街 55 号

法定代表人：易会满 法定代表人：陈四清

成立时间：1984 年 1 月 1 日 成立时间：1984 年 1 月 1 日

批准设立机关和批准设立文号：国 批准设立机关和批准设立文号：国

务院《关于中国人民银行专门行使 务院《关于中国人民银行专门行使
中央银行职能的决定》（国发 中央银行职能的决定》（国发
[1983]146 号） [1983]146 号）

注册资本：人民币 356,406,257,089 注册资本：人民币 356,406,257,089
元 元

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证 基金托管资格批文及文号：中国证
监会和中国人民银行证监基字 监会和中国人民银行证监基字
【1998】3 号 【1998】3 号

…… ……

第 十 五 部 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
分 基 金 和支付方式 和支付方式

费 用 与 税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产
净值的 0.33%年费率计提。管理费 净值的 0.15%年费率计提。管理费
的计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至 基金管理费每日计算，逐日累计至
每月月末，按月支付，由基金管理 每月月末，按月支付，由基金管理
……
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