公告日期:2018-03-23
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
3-1
目录
一、前言...... 3
二、释义...... 4
三、基金的基本情况...... 8
四、基金份额的发售...... 9
五、基金备案...... 11
六、基金份额的申购与赎回...... 12
七、基金合同当事人及权利义务...... 20
八、基金份额持有人大会...... 27
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 34
十、基金的托管...... 37
十一、基金份额的登记...... 38
十二、基金的投资...... 39
十三、基金的财产...... 49
十四、基金资产的估值...... 50
十五、基金的费用与税收...... 56
十六、基金的收益与分配...... 58
十七、基金的会计和审计...... 60
十八、基金的信息披露...... 61
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 66
二十、违约责任...... 69
二十一、争议的处理...... 70
二十二、基金合同的效力...... 71
二十三、其他事项...... 72
二十四、基金合同内容摘要...... 73
3-2
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披......
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