公告日期：2023-10-25

农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银大盘蓝筹混合

基金主代码 660006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 94,396,078.22 份

投资目标 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通过扎实的基
本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的
长期理性增值。

投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构
建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素
的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学的分

析，并以此为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”的
层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立大盘蓝筹股票
库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本
面和发展前景的蓝筹股票进行投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 75％×沪深 300 指数＋25％×中证全债
指数。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,868,327.96

2.本期利润 -4,473,589.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0472

4.期末基金资产净值 116,068,700.17

5.期末基金份额净值 ……
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