公告日期:2018-03-23
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二一八年三月
农银汇理中小盘混合型证券投资基金 基金合同
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目 录
一、前言 ............................................................ 3
二、释义 ............................................................ 4
三、基金的基本情况 .................................................. 9
四、基金份额的发售 ................................................. 10
五、基金备案 ....................................................... 12
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 13
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 21
八、基金份额持有人大会 ............................................. 28
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 35
十、基金的托管 ..................................................... 38
十一、基金份额的登记 ............................................... 39
十二、基金的投资 ................................................... 40
十三、基金的财产 ................................................... 49
十四、基金资产的估值 ............................................... 50
十五、基金的费用与税收 ............................................. 55
十六、基金的收益与分配 ............................................. 57
十七、基金的会计和审计 ............................................. 59
十八、基金的信息披露 ....................
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