公告日期：2023-06-29

农银汇理中小盘混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 7 日
送出日期：2023 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银中小盘混合 基金代码 660005

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2010 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 2 月 9 日

基金经理 徐文卉 经理的日期

证券从业日期 2006 年 05 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，在严格控制风险的前提下采用积
极主动的管理手段，以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

股票投资比例范围为基金资产的 60%－95％，其中投资于中小盘股票的比例不少于股
票投资的 80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－40%，其中权
投资范围 证投资比例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投
资比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。基金
主要投资策略 管理人将严格遵循股票库的制度，在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水平、
成长潜力等因素的深入分析，以筛选出符合本基金投资要求的股票。

业绩比较基准 中证 700 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低
于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

……
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