公告日期:2016-04-20
农银汇理策略价值混合型证券投资基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 农银策略价值混合
交易代码 660004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月29日
报告期末基金份额总额 229,535,276.47份
精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效
投资目标 的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。
通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值,利用
非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金
投资策略 管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个
股精选相结合的方法构建投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数75%+中证全债指数25%
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品
风险收益特征 种,其预期风险和预期收益水......
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