公告日期：2023-01-19

农银汇理策略价值混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银策略价值混合

基金主代码 660004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 145,494,558.82 份

投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，
力争实现基金资产的理性增值。

投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的
定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资
产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋中证全债指数×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风
险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -22,118,305.33

2.本期利润 -17,067,134.53

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1181

4.期末基金资产净值 536,818,135.62

5.期末基金份额净值 3.6896

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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