公告日期：2024-06-28

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银平衡双利混合 基金代码 660003

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 4 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 4 月 15 日

基金经理 陈富权 理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前
提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具：股票投资比例范围为基金资产的
30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的 80％；权证投资比例范围为基金
投资范围 资产净值的 0％-3％；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的 20％-70%（其中，
现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取灵活的资产配置策略，
构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资
主要投资策略 中以分红类型的股票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资
中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场
风险的目标。

业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中证全债指数×45％。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<500,000 ……
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