公告日期：2024-01-19

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 19 日农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银平衡双利混合
基金主代码 660003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 4 月 8 日
报告期末基金份额总额 188,757,602.92 份
投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求
基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债
券利息的双重收益。
投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取
灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求
经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股
票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券
投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债
券组合收益水平并规避市场风险的目标。
业绩比较基准 沪深 300 指数× 55％＋中证全债指数× 45％。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票
型基金，但高于债券型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -16,972,220.27
2.本期利润 -13,258,249.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0699
4.期末基金资产净值 291,056,304.95
5.期末基金份额净值 1.5420
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.32% 0.62% -3.25% 0.44% -1.07% 0.18%
过去六个月 -11.29% 0.68% -5.01% 0.46% -6.28% 0.22%
过去一年 -14.40% 0.71% -4.04% 0.46% -10.36% 0.25%
过去三年 -22.38% 1.05% -14.39% 0.61% -7.99% 0.44%
过去五年 88.17% 1.18% 21.30% 0.66% 66.87% 0.52%
自基金合同
生效起至今
254.34% 1.29% 67.13% 0.78% 187.21% 0.51%
注： 自 2015 年 10 月 8 日起本基金的业绩比较基准由‘55％×沪深 300 指数＋45％
×中信全债指数’变更为‘沪深 300 指数× 55％＋中证全债指数× 45％’
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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注： 本基金股票投资比例范围为基金资产的 30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股……
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