公告日期：2021-01-15

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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020 年分红公告

公告送出日期： 2021 年 1 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

基金简称 农银恒久增利债券

基金主代码 660002

基金合同生效日 2008 年 12 月 23 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》和《农银汇理恒久增

利债券型证券投资基金基金合同》的有关

规定

收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）（A 类份额）

1.3100

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）（C 类份额）

1.2796

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）（A 类份

额）

18,789,615.78

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。