公告日期：2024-06-28

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银恒久增利债券 基金代码 660002

下属基金简称 农银恒久增利债券 A 下属基金交易代码 660002

下属基金简称 农银恒久增利债券 C 下属基金交易代码 660102

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 12 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2012 年 2 月 6 日

基金经理 史向明 经理的日期

证券从业日期 2000 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、
银行存款等固定收益证券品种。

本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中企业债券、公司债券、金融
投资范围 债、短期融资券、资产支持证券（含资产收益计划）、次级债等除国债、央行票据以外
的债券类资产投资比例不低于债券类资产的 50%，股票等权益类证券的投资比例不超过
基金资产的 20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%。现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，基金
管理人在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。

采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类资产的大类资产配置，在普通债券投
主要投资策略 资上将利用数量化的辅助手段，通过对国民经济发展、宏观调控政策走向、基准利率走
势以及不同债券品种利率变化尤其是利差演变趋向的分析构筑稳健的债券投资组合。

业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30％+中债企业债总指数×20% 。

风险收益特征 本基金风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

农银恒久增利债券 A

费用类型 份额（S）或金额（M）……
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