公告日期：2023-01-11

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2022 年分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 11 日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

基金简称 农银恒久增利债券

基金主代码 660002

基金合同生效日 2008 年 12 月 23 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属基金的基金简称 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C

下属基金的交易代码 660002 660102

截止基准日下 基准日下属基金份

属基金的相关 额净值（单位：人民 1.2605 1.2343
指标 币元）

基准日下属基金可

供分配利润（单位： 12,634,143.56 1,521,472.86
人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10 0.446 0.395
份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 12 日

除息日 2023 年 1 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将按 2023 年 1 月 12 日的基金份额净值计算确定，并于 2023
年 1 月 13 日直接计入其基金账户。2023 年 1 月 16 日起投
资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.……
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