公告日期：2022-01-14

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 14 日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

基金简称 农银恒久增利债券

基金主代码 660002

基金合同生效日 2008 年 12 月 23 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》和《农银汇理恒久增利债

券型证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属基金的基金简称 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C

下属基金的交易代码 660002 660102

基准日下属基金份

额净值（单位：人民 1.3065 1.2771

截止基准日下属基金的相 币元）

关指标 基准日下属基金可

供分配利润（单位： 14,719,200.26 1,608,783.09

人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.5800 0.5100

额）
注：《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每年基金收益分配比例不得低于当年可分配收益的 20%。2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额

红利再投资相关事项的说明 将按 2022 年 1 月 17 日的基金份额净值计算确定，并于 2022

年 1 月 18 日直接计入其基金账户。2022 年 1 月 19 日起投

资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本……
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