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公告日期:2022-01-14
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年分红公告
公告送出日期:2022 年 1 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金简称 农银恒久增利债券
基金主代码 660002
基金合同生效日 2008 年 12 月 23 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《农银汇理恒久增利债
券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属基金的基金简称 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C
下属基金的交易代码 660002 660102
基准日下属基金份
额净值(单位:人民 1.3065 1.2771
截止基准日下属基金的相 币元)
关指标 基准日下属基金可
供分配利润(单位: 14,719,200.26 1,608,783.09
人民币元)
本次下属基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.5800 0.5100
额)
注:《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每年基金收益分配比例不得低于当年可分配收益的 20%。2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 1 月 17 日
除息日 2022 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将按 2022 年 1 月 17 日的基金份额净值计算确定,并于 2022
年 1 月 18 日直接计入其基金账户。2022 年 1 月 19 日起投
资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本……
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