公告日期：2023-07-20

农银汇理行业成长混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银行业成长混合

基金主代码 660001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 499,055,376.53 份

投资目标 在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资者取得
长期稳定的资本增值。

投资策略 借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景
气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上
挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。

业绩比较基准 沪深 300 指数×75％＋中证全债指数×25％

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -54,544,515.88

2.本期利润 -75,134,339.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1501

4.期末基金资产净值 1,451,305,788.70

5.期末基金份额净值 2.9081

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

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