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发表于 2019-01-02 13:53:31 股吧网页版
英大基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  英大基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金

份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,英大基金管理有限公司公告2018年年度最后一个市场交易日(2018年12月31日)旗下基金资产净值如下:

基金代码基金简称基金资产净值

(元)基金份额净值

(元)基金份额累计净值(元)

650001英大纯债债券A321,336,573.341.11941.3814

650002英大纯债债券C117,799,815.461.10381.3308

000458英大领先回报65,634,660.980.75671.4167

001270英大灵活配置A1,295,262.770.98531.0353

001271英大灵活配置B150,634,601.020.96511.0151

001607英大策略优选A89,263,075.191.01411.0141

001608英大策略优选C884,917.790.97440.9744

001678英大国企改革36,427,110.491.01181.0118

003446英大睿鑫灵活配置A76,455,599.890.96721.0172

003447英大睿鑫灵活配置C62,528.840.95501.0050

003713英大睿盛灵活配置A127,662,331.430.83980.9198

003714英大睿盛灵活配置C4,718.240.84520.9252

基金代码基金简称基金资产净值(元)每万份收益(元)7日年化收益率(%)

000912英大现金宝880,860,890.353.14533.89......
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