公告日期:2018-07-02
英大基金关于旗下基金2018年半年度最后一个市场
交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,英大基金管理有限公司公告2018年半年度最后一个市场交易日(2018年6月29日)旗下基金资产净值如下:
基金代码基金简称
基金资产净值
(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值(元)
650001英大纯债债券A227,587,275.101.09281.3198
650002英大纯债债券C98,090,691.201.07541.2724
000458英大领先回报83,039,991.800.84691.5069
001270英大灵活配置A84,528.471.02811.0781
001271英大灵活配置B165,956,263.421.01451.0645
001607英大策略优选A100,662,116.981.14371.1437
001608英大策略优选C28,918.661.06061.0606
003446英大睿鑫灵活配置A164,589,473.741.09451.1445
003447英大睿鑫灵活配置C43,891.001.08171.1317
003713英大睿盛灵活配置A148,722,601.480.97841.0584
003714英大睿盛灵活配置C4,719.390.97511.0551
基金代码基金简称基金资产净值(元)每万份收益(元)7L日年化收益率(%)
000912英大现金宝1,050,575,042.251.29364.875
英大基金管理有限公司
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。